Волновой метод анализа - это ключ к правильному построению торговой идеи и определения потенциала будущей сделки.
Волновой анализ основан на представлении о том, что рынки следуют определенным паттернам, называемым волнами, которые являются результатом естественного ритма массовой психологии, существующего на всех рынках. Существует несколько передовых волновых теорий, самой популярной из которых является волновая теория Эллиотта, которую к слову по моему личному мнению стоит учитывать только на крупных тайм фреймах (часовик, дневка и выше). Трейдеру для внутридневной и swing торговли, стоит в первую очередь овладеть базовым пониманием правилами волновых коррекций для правильного построения перспективных торговых идей и верного определение их потенциала в будущем.
– Волны оцениваются по таким показателям как: результативность всей волны, динамика спредов в барах волны, количество баров в целом, углу наклона волны, глубине коррекции, прогресс силы возобновления к примеру волны покупок с предыдущей волной покупок.
– По правилам волнового анализа, мы ждём коррекции после результативных сильных импульсных волн на объёме. Соответственно после слабых волн без динамики, объёма и результативности мы ждём движение цены к следующему уровню.
Существует три основных вида волновых коррекций, которые трейдер обязан знать, понимать и всегда идентифицировать на графике, а именно неглубокая, глубокая и полная коррекции. Эти волновые коррекция неразрывно связаны с такими важнейшими понятиями трейдинга, как сохранение или слом тренда (независимо от тайм фрейма), определение потенциала в будущей сделке, определение вероятного зарождения будущего движения или напротив его выдыхание и многие другие важные аспекты в анализе графика.
Неглубокая коррекция
Глубокая коррекция
Полная коррекция
Трейдер должен всегда помнить, что в моменте независимо от тайм фрейма, он работает с конкретной волной (у которой есть зона) и зоной конкретного уровня, который был в прошлых волнах. Это ближайшие зоны дисбаланса между спросом и предложением. Это и есть самые актуальные и ключевые зоны для определения теста уровня, коррекции и последующего построения торговой идеи.
Зона уровня и зона волны
Правило треугольников, помогает трейдеру правильно оценивать прогрессивность и динамику волн в отдельно взятых ценовых диапазонах. К примеру если трейдер в конкретном ценовом диапазоне, после формирования волны продаж, которая подошла к зоне покупок, построит минимум два треугольника, то он получит две стороны AC и BD, которые помогут ему проанализировать динамику и общую структуру продаж и понять, усиливаются они, остались прежними или напротив ослабевают. По сути, правило треугольников, это более простая интерпретация VSA сигналов SOS, SOW и NR и как правило помогают трейдеру оценить природу ценового диапазона, а именно накопление это или распределение. В итоге при грамотном исполнении этого метода, трейдер может предвосхитить и зайти в сделку заранее перед такими событиями, как VSA сигналы JOC и BUI (пробои уровней сопротивления или поддержки в зависимости от контекста ситуации). Успешный и профессиональный трейдер знает, что это не торговые сигналы и в сделке до их появления, а именно до пробоя уровня и получать прибыль в моменте его реализации, а когда уже почти все участники рынка этот пробой увидели и начинают догонять, профи постепенно закрывает свою позицию по самым лучшим ценам. Давайте же мыслить и работать как профи трейдеры!
P.S Конечно, я описал правило треугольников в этой статье, более для новичков, и не трудно догадаться, что опытный трейдер, оценивает волны покупок и продаж в торговом диапазоне просто визуально, но про правило треугольников помнит, так как это база.
