Правильный анализ актива – Asset analysis

В процессе анализа отобранного актива, перед началом построения какой либо торговой идеи, трейдер должен верно определить и ответить на следующие вопросы по базовым характеристикам торгового инструмента:
1) Какими являются основные тренды? (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный и локальный http://fmy.rbb.mybluehost.me/trend/
Трейдер должен всегда спрашивать себя, каким этот актив видят самые крупные инвесторы? Необходимо качественно построить актуальные трендовые каналы, и торговые диапазоны, так как это поможет увидеть полную картину в активе, а именно определить основной поток ордеров крупных участников, где эти участники вероятно будут защищать свои позиции. Благодаря каналам, трейдер идентифицирует важные зоны перекупленности и перепроданности в данном инструменте, а благодаря торговым диапазонам, видно где самые важные зоны спроса (поддержка) и предложения (сопротивление). Так же правильно построенные трендовые каналы помогут понять наиболее вероятные временные рамки текущей импульсной или коррекционной волны.
После определения текущего самого актуального локального тренда, трейдер должен определить и проанализировать ближайшие импульсные и коррекционные волны (их структуру), чтобы понимать общую динамику этого тренда, “не выдыхается” ли он, а так же какая была или происходит сейчас коррекция после импульсной волны (неглубокая или глубокая), так как это ценная информация для определения вероятного потенциала в будущей сделке! http://fmy.rbb.mybluehost.me/wave-method-of-analysis/

2) Где расположены недавние торговые диапазоны накопления или распределения актива? Трейдер должен понимать, что недостаточно просто определить тренды, ещё не менее важно в контексте этих трендов и торговых диапазонов понимать где были недавние зоны накопления или распределения актива крупными участниками, в контексте явных торговых диапазонов. Дело в том, что актив действительно может продолжительное время торговаться без явного тренда в ту или иную сторону, а двигаться в конкретном торговом диапазоне между зонами спроса и предложения, от которых можно планировать интересные идеи и сделки. Возможно актив в данный момент выходит из фазы накопления и это непременно добавит важности будущей торговой идеи! Стоит отметить, что зачастую правильно определить фазу в торговом диапазоне не так просто, одним из самых лучших по моему мнению способов этого является метод Вайкоффа. http://fmy.rbb.mybluehost.me/wyckoff-method/

3) Где находятся ближайшие ключевые горизонатльные уровни и зоны наибольшего спроса и предложения, их ещё можно назвать зоны поглощения покупок или продаж – это те области, где наибольший дисбаланс между покупателями и продавцами.
Это те ценовые зоны, где вероятнее всего будут активно себя вести крупные участники и рыночная толпа в целом, поэтому трейдер должен правильно их определить и построить используя например метод технического анализа и VSA, далее необходимо выставить там оповестительные звуковые алерты и после их активации приступать к более детальному анализу на основании своих методов.
http://fmy.rbb.mybluehost.me/price-levels-and-zones/

4) Где расположены скопления и выбросы наибольшего объёма? Ценность этой информации трудно переоценить, но важно как трейдер её интерпретирует и в контексте чего! Объём торгов на самом деле информация неоднозначная и многогранная! Аксиома объёмного анализа гласит, что движение в котором были заинтересованы и поддерживали крупные участники с наибольшим капиталом, должно сопровождаться повышенным объёмом, распределённым более и менее по цене и по времени. Объём это активность! Объём это топливо для движения цены! Но так же повышенный объём как правило останавливает и прекращает движение вовсе. Поэтому трейдер должен чётко понимать, где и для чего он анализирует объём, например для определения вида фазы рынка в торговом диапазоне из которого вырвался актив или для идентификации сильной зоны спроса опорного бара (метод VSA) в недавней импульсной волне покупок и т.д. Но в любом случае при анализе актива самые объёмные зоны должны быть учтены при построении торговой идеи.
Лучшими методами объёмного анализа я лично считаю метод Volume Spread Analysis (VSA) http://fmy.rbb.mybluehost.me/volume-spread-analysis-vsa/
и анализ профильного объёма (Volume Profile) http://fmy.rbb.mybluehost.me/volume-profile/

5) Где будет расположена вероятная точка входа и какие свечные или барные комбинации я там ожидаю? Этот вопрос напрямую связан с построением торговой идеи и её логики в целом. Трейдеру во время построения идеи важно понимать как и главное когда нужно действовать неторопливо с осторожностью, а когда решительно и агрессивно, ведь есть торговые ситуации которые полностью сформировались вчера и уже реализовываются сейчас в моменте сейчас или будут реализовываться сразу с открытия торгов, а есть ситуации, которые требую максимального терпения, чтобы дождаться хорошей и правильной точки входа, которая может появиться только завтра! Все эти моменты трейдер по максимуму должен обдумать заранее, до открытия торговой сессии.