После поиска и анализа актива наступает логическое и закономерное исполнение сделки (Trade execution), которое состоит из наблюдения, входа в сделку, её сопровождении и выхода из неё. Импровизаций в этой важнейшей части торгового плана должно быть по минимуму, чтобы потом эмоциональной составляющей и нерациональных решений во время трейда было как можно меньше!
1) Трейдер должен ещё на этапе наблюдения за активом предположить для себя, где именно и какой именно должна быть точка входа и сигнал для неё (на основании его метода). Так же должен быть определён примерный потенциал сделки по профиту, с учётом ближайших уровней, ATR, объёма не день, тайминга сессии и т. д.
2) Размер будущей позиции уже определён трейдером до входа в неё, с учётом цены акции и её волатильности!
3) После появления сигнала и точки входа, трейдер должен оценить величину риска (Stop loss) и решить подходит ли он по риск менеджменту в целом и при необходимости подкорректировать размер позиции (по своему money management). Например изначально по торговому плану и своему risk и money management трейдер хотел брать 600 акций с риском в 0,20$ но с учётом повышенной волатильности в активе сегодня, правильный стоп получился минимум 0,60$ поэтому трейдер должен сократить размер позиции до 200 акций, но учитывая что волатильность в активе повышенная и актив может пройти несколько своих ATR, так что уменьшение размера позиции не особо повлияет на размер профита, если трейд будет успешен. Вывод простой, постоянно управляй и “подкручивай” свою позицию в контексте своего риск и мани менеджмента!
4) При появлении предпосылок для точки входа и затем чёткого сигнала на вход в сделку, при благоприятных рыночных условий (SPY в моменте не двигается сильно против направления сделки), трейдер должен действовать решительно и без колебаний! Способ входа в сделку и вид ордера зависит от стиля торговли, стратегии и метода анализа. Например в методе VSA – это вход на пробой бара, а в чтении ленты и стакана – это разбор крупного лота и т.д.) Есть ситуации где логично набирать позицию только лимитными ордерами и никак иначе, а есть точки входа, где действовать нужно агрессивно исключительно market ордером.
5) После входа трейдер обязан разместить защитный стоп на выход из сделки, который как я упоминал выше, уже рассчитан изначально. И тут стоит отметить важность торговли именно правильными ликвидными активами (Average volume 1млн и более, а для новичков лучше 2млн и более). Это для того, чтобы получать именно тот stop loss, на который трейдер рассчитывал изначально, без больших “проскальзываний” из-за пустот в стакане заявок, по причине которых вместо 0,20$ стоп может быть на выходе 0,30$, а то и все 0,50$ (В идеале спред в стакане должен быть 1-5 центов). Если трейдер работает на USA Stock Market, тогда особое внимание должно быть с акциями Uptick Rule и HTB, там есть нюансы с входами и выходами из позиций.
6) Если сделка благополучно пошла в нужную для трейдера сторону, то перестановка stop loss приказа для защиты части профита и limit order на выход из сделки размещаются в зависимости от изначальной торговой идеи, стиля торговли и стратегии в целом. В этой части торгового плана на самом деле очень много всяких нюансов, которые не уместятся и на целой странице. Всё дело в том, что к примеру при импульсной торговли с открытия одна техника исполнения (там сделка может длиться от нескольких секунд до получаса, а в позиционном неспешном внутридневном трейде, можно находиться более пяти часов, поэтому ясное дело, что перестановка стопа в таких трейдах, дело совершенно разное. И конечно на таком этапе торгового плана как исполнение сделки, очень большую роль играет психология трейдера, особенно область дисциплины.
7) Закрытие сделки дело тонкое и порой более сложное, чем сам вход. Здесь решающую роль играет изначально правильное определение потенциала сделки ещё на этапе построения торговой идеи и конечно психология и дисциплина трейдера. Но конечно нужно понимать, что очень часто актив не будет отрабатывать весь свой потенциал на сегодня по ряду причин и поведения рынка в целом, поэтому при открытой позиции, трейдер должен быть готов закрыть сделку в любую секунду, если на то появятся соответствующие сильные сигналы на графике, чтобы забрать пусть не всю, но прибыль.