Ценовые паттерны

Ценовой Паттерн (от англ. pattern — модель, образец) — в техническом анализе называются устойчивые повторяющиеся сочетания данных цены, и объёма.  Анализ паттернов основывается на одной из аксиом технического анализа: «история повторяется» — считается, что повторяющиеся комбинации данных приводят к аналогичному результату. Ценовые Паттерны также называют «фигурами или моделями» технического анализа.

Существует 3 вида паттернов, в зависимости от того, как цена может вести себя после завершения: разворотные модели, где цена вероятно изменит направление; модели продолжения, где цена, вероятно, продолжит свой курс; двусторонние модели, где цена может двигаться в любом направлении, прорываясь вверх или вниз.

Значения паттернов нужны для прогнозирования следующего движения цены и определения целей. Эти паттерны могут торговаться как агрессивно (с меньшим подтверждением), так и консервативно (с большим подтверждением), поэтому правила входа и выхода могут варьироваться. Для них легко подсчитать возможное соотношение прибыли/риска, что важно знать, перед входом в сделку.

При поиске закономерностей важно помнить, что технический анализ — это больше искусство, чем наука. Интерпретации паттернов должны быть достаточно конкретными, но не слишком точными, чтобы не лишить себя хороших торговых возможностей – в трейдинге нет места перфекционизму!

Паттерн продолжения можно рассматривать как паузу во время преобладающего тренда. Это когда крупные покупатели переводят дыхание, добирают позиции или хотят сделать какую-то манипуляцию против толпы во время восходящего тренда или когда крупные продавцы на мгновение расслабляются во время нисходящего тренда или тоже добирают свои позиции, а может хотят сделать манипуляцию, чтобы выбросить конкурентов. Пока формируется ценовой паттерн, невозможно однозначно сказать, продолжится тренд или развернется. Таким образом, необходимо уделять особое внимание линиям тренда, используемым для построения ценового паттерна, а также другим методам анализа, например волнам или VSA. Технические аналитики обычно рекомендуют предполагать, что тренд будет продолжаться до тех пор, пока не будет подтверждено, что он развернулся.
Трейдеры часто предполагают, что появление модели продолжения указывает на то, что ценовой тренд, вероятно, продолжится, но опытные трейдеры соглашаются с тем, что ни одна модель не является абсолютно надежной для целей прогнозирования.

Ценовой паттерн, сигнализирующий об изменении преобладающего тренда, известен как разворотный паттерн. Эти паттерны обозначают периоды, когда покупатели или продавцы выдохлись. Установленный тренд приостановится, а затем пойдет в новом направлении, когда новая энергия появится с другой стороны (бычьей или медвежьей).

Например, восходящий тренд, поддерживаемый энтузиазмом быков, может приостановиться, что означает равное давление со стороны как быков, так и медведей, а затем в конечном итоге уступить место медведям. Это приводит к изменению тренда в сторону понижения.

Развороты, которые происходят на вершинах рынка, известны как модели распределения, когда торговый инструмент продается с большим энтузиазмом, чем покупается. И наоборот, развороты, которые происходят на дне рынка, известны как паттерны накопления, когда торговый инструмент более активно покупается, чем продается.

Приступая к такой важной основной теме технического анализа, как ценовые паттерны, фигуры или модели хочу сразу подчеркнуть, что их трейдеру стоит учить их только тогда, когда он  хорошо понимает рыночную структуру в целом (ценообразование, активность, ликвидность, волатильность и т. д), а так же знает правильное построение уровней и трендов, имеет в своём торговом арсенале несколько рабочих стратегий от двух основополагающих trend follofing и mean reversion. И самое главное у трейдера есть написанный торговый план (алгоритм), который обязательно включает в себя пять ключевых частей: поиск актива, анализ актива, сопровождение сделки, риск менеджмент и мани менеджмент. Когда у трейдера есть выше перечисленная база, тогда и только тогда он сможет понимать саму психологическую суть ценовых паттернов и почему именно на данном месте графика формируются та или иная ценовая модель. Такие своевременные знания станут отличным дополнением к генеральному торговому плану трейдера, которые будут давать дополнительные подтверждения его торговым идеям.
Поэтому без умения понимать и читать общий контекст на графике, простое заучивание треугольников, клиньев, вымпелом, голов с плечами будет пустой тратой времени и сил, даже если полностью выучить всю энциклопедию графических ценовых моделей Томаса Булковски, поверьте я точно знаю о чём говорю.

Среди трейдеров, я заметил две явные крайности. Одни практически полностью игнорируют понятия ценовых паттернов и всячески надменно высмеивают их в своих группах, каналах и чатах общения, утверждая, что это полная ерунда и путь трейдера неудачника (допускаю вероятно потому что сами сливали свои первые депозиты именно из-за поверхностной торговли по паттернам, не учитывая что ценовые формации должны быть только малой частью их торговой системы).
Другая группа трейдеров, напротив чрезмерно уповает на ценовые паттерны, основывает на них свой трейдинг и с фанатичным рвением пытается их искать на каждом графике и тайм фрейме. Лично я в разные периоды относился и к тем и другим, пока не дорос до понимания, что эту важную часть технического анализа, я как профессиональный трейдер просто обязан знать и понимать, даже если эти формации занимают последнее место в факторах принятия моих торговых решений.
Если такие трейдеры, как Стив Спенсер и Майк Беллафиоре – основатели одной из лучших в мире трейдинговой компании SMB Capital всерьёз относятся к ценовым паттернам в торговых алгоритмах своих ведущих трейдеров, то вероятно здесь не всё так просто.
Я считаю, что трейдер, просто должен понимать основные формации и логику происходящего в них и визуально идентифицировать их на  крупных тайм фреймах во время построения своих торговых идей, так как этот паттерн скорее всего видит основная рыночная толпа и это просто нужно учитывать и точка.